SF 360 | 지난주 달러 지수는 강력한 상승세를 보이며 9월 이후 최대 주간 상승폭을 기록했습니다. 반면 유로화(EUR), 파운드화(GBP), 뉴질랜드 달러(NZD), 호주 달러(AUD) 등 비달러 통화는 모두 하락세를 보였으며 이는 각국 경제의 기본 펀더멘털과 정책 기대치의 차이를 반영합니다.
지난주 시장의 초점은 연준(Fed)의 정책 동향, 예상치를 뛰어넘은 경제 데이터, 그리고 향후 통화 정책 경로에 대한 시장 재평가에 집중되었습니다. 이번 주는 연준 인사들의 발언과 미국 고용 시장 및 인플레이션 데이터에서 얻을 추가적인 단서를 주목해야 합니다.
SF 360 | 달러 지수 :
지난주 달러 강세의 핵심 동력은 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언이었습니다. 그는 연준이 현재 금리 인하에 서두르지 않을 것임을 분명히 했으며 인플레이션이 여전히 목표치를 초과하고 있어 향후 정책 조정 여지를 남겨두겠다고 언급했습니다.
미국 10월 소매판매는 전월 대비 0.4% 증가하여 시장 예상치를 상회했으며 이는 소비자 지출의 회복력을 보여줍니다. 더불어 10월 수입 물가의 반등은 미국 경제 펀더멘털에 대한 시장의 신뢰를 더욱 강화했습니다. 이러한 데이터는 12월 금리 인하에 대한 시장의 과도한 기대를 약화시켰습니다.
이번 주 포인트:
이번 주는 연준 위원들의 발언, 미국 고용 시장 지표, 인플레이션 데이터를 통해 향후 통화 정책 경로에 대한 더 많은 실마리를 얻는 것이 중요합니다. 달러 강세 흐름 속에서 비달러 통화가 회복의 기회를 잡을 수 있을지는 각국 경제 펀더멘털과 정책 기대 변화에 달려 있습니다.
지난주 달러 지수(DXY)는 강력한 상승세를 보이며 이번 주 핵심 변곡점인 99.58~107.50의 넓은 변동 구간 상단 경계선인 107.50 지점에 도달할 것으로 보입니다. 따라서 이번 주는 107.50 지점을 기준으로 매수와 매도의 분기점을 주목해야 합니다.
만약 달러 지수가 107.50에서 저항을 받고 하락세로 돌아선다면 이는 돌파 실패로 간주될 수 있으며 이후 104.35, 101.85, 100.53 지점에서의 지지력을 확인해야 합니다.
반대로 강력한 매수세가 107.50을 효과적으로 돌파한다면 이후 109.38과 113.95 지점의 저항력을 주목해야 합니다.
SF 360 | 엔화(USD/JPY) :
지난주 달러-엔 환율은 급격히 상승하며 4개월 만에 최고치를 기록했습니다.
연준(Fed)의 강경한 통화정책 입장과 일본은행(BOJ)의 비둘기파적 발언 간의 대비가 뚜렷해지며 엔화 약세가 심화되었습니다.
다만 엔화가 과매도 상태에 있어 단기적으로 기술적 반등 가능성이 있지만 중기적으로는 미국과 일본 간 금리차 확대가 여전히 엔화 약세를 주도하는 주요 요인이 될 것입니다.
지난주 달러/엔 환율은 156.78까지 상승한 후 저항을 받고 하락세로 전환되었습니다.
이번 주는 152.05 지점을 기준으로 매수와 매도의 분기점을 주목해야 합니다.
152.05 위에서 안정적으로 유지된다면, 이후 156.78과 161.06 지점의 저항력을 주목해야 합니다.
반대로 152.05 아래로 하락하며 지지를 받지 못할 경우, 149.64와 146.44 지점에서의 지지력을 확인해야 합니다.
유로 ：
유로/달러 환율은 2주 연속 하락세를 이어갔습니다.
지난주 시장은 유로존 경제의 부진한 성과와 미국 경제의 상대적 우위를 다시 주목했습니다.
유럽중앙은행(ECB)이 이달 초 금리 동결을 유지했음에도 불구하고, 인플레이션 압력이 완화되고 경제 성장 둔화가 지속되면서 유로존 정책 지원에 대한 시장의 기대는 더욱 약화되었습니다.
지난주 유로는 하락 압력을 받으며 전반적으로 강한 공매도 분위기에 놓였습니다. 이번 주에는 매수 측의 마지막 방어선인 1.0494 지점을 돌파할 가능성을 주목해야 합니다.
이번 주 매수/매도 분기점은 1.0799 지점입니다.
유로가 1.0799 아래에서 거래를 이어간다면 공매도가 강세를 유지할 가능성이 큽니다. 이 경우 1.0494, 1.0397,1.0000 세 가지 지점의 지지력을 차례로 주목해야 합니다.
특히 1.0494 지점의 지지력을 중요하게 살펴봐야 합니다. 유로가 1.0494 지점을 강하게 하락 돌파하고 지지선이 저항선으로 전환된다면 추가 하락의 가능성이 열릴 것입니다.
반대로 유로화가 안정적으로 반등하며 1.0799를 상향 돌파한다면 매수 측이 다시 자신감을 회복할 수 있습니다. 이경우 1.0940과 1.1143 지점의 저항력을 차례로 주목해야 합니다.
전반적으로, 환율 변동은 지속될 것이며 투자자는 경계해야하고 적시에 거래 전략을 조정해야합니다. Doo Prime <SF 360>은 매주 당신에게 전문적인 통화 분석을 제공하여 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 도와 줄 것입니다.
*본 평론은 “제이스 분석”에서 제공합니다.
제이스 소개
고위 외환 및 원자재 상품 거래 분석가는 16년의 다양한 포트폴리오 관리 경험을 가지고 있으며 웨이브 이론과 리버스 이론을 사용하여 거시 경제가 시장 상황에 미치는 영향을 연구하는 데 능숙하며 시장 상황의 시작점을 파악하는 데 고유한 판단이 있습니다.
위험공시
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면책 성명
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