SF 360 | 최근 미 연준이 내년에 정책 프레임워크를 재검토하겠다고 발표했습니다. 이는 당장 통화 정책에 직접적인 변화를 가져오지는 않지만, 연준이 인플레이션, 고용 목표 및 고금리 환경에 대해 새로운 관점을 가지고 있음을 시사합니다. 동시에 주요 경제권의 비즈니스 활동 데이터가 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다. 미국 경제는 성장세를 유지하는 반면, 유로존과 영국은 침체 조짐을 보이고 있습니다. 여기에 러시아-우크라이나 사태를 포함한 지정학적 긴장이 고조되면서, 달러 지수와 같은 안전자산 통화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
SF 360 | 달러 지수 :
달러를 지지하는 핵심 요소는 미국 경제의 상대적인 회복력입니다. 지난주 발표된 11월 종합 구매관리자지수(PMI)는 55.3으로 2022년 4월 이후 최고치를 기록했으며, 이는 서비스 업종의 확장에 힘입은 것입니다. 이는 유로존과 영국의 PMI가 기준선 아래로 떨어진 것과 뚜렷한 대조를 이루며, 달러의 안전자산 매력을 더욱 강화했습니다.
또한, 시장의 12월 연준 금리 인하에 대한 기대는 점차 약화되고 있습니다. 비록 인플레이션이 완화되었지만, 경제의 지속적인 성장과 잠재적인 재정 확대는 연준이 정책 완화를 지연시킬 가능성을 높이고 있으며, 이는 달러 강세를 더욱 부추기고 있습니다.
지난주 달러 지수는 지속적으로 상승하며, 주간 종가를 주요 지점인 107.50 근처에서 마감했습니다. 이번 주 초점은 주간 다공 분계선인 107.50입니다.
- 달러 지수가 107.50 위에서 유지된다면, 다음으로 109.38과 113.95의 저항 수준을 주목해야 합니다.
- 반대로, 달러 지수가 107.50 근처에서 하락 압력을 받아 하락할 경우, 104.35와 101.85의 지지 수준을 순차적으로 관찰해야 합니다.
SF 360 | 유로 :
유로존의 11월 종합 구매관리자지수(PMI)가 48.1로 하락하며, 제조업과 서비스업 모두 위축 국면에 접어든 것을 보여줍니다. 이는 경제가 빠르게 동력을 상실하고 있음을 나타냅니다.
기초 경제 여건의 악화 속에서, 유럽중앙은행(ECB)은 경제 침체와 부채 부담이라는 도전에 직면하여 보다 완화적인 정책을 채택할 가능성이 커지고 있습니다. 이는 유로화에 추가적인 매도 압력을 가중시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
또한, EU 내부의 경제 통합 추진이 지연되고 있다는 점도 시장에서 주목하는 리스크 요인입니다. 이는 유로화의 장기적 움직임에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
지난주 유로화는 지속적으로 하락하며 1.0449 지점을 하향 돌파하였고, 전반적인 하락 추세가 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이번 주 주목할 주간 다공 분계선은 1.0449입니다.
- 유로/달러가 1.0449 지점에서 하락 압력을 받을 경우, 1.0289와 1.0000의 두 가지 지지 수준을 순차적으로 주목해야 합니다.
- 반대로 유로/달러가 1.0449 위로 회복하고 반등한다면, 1.0632와 1.0778의 저항 수준을 순차적으로 관찰해야 합니다.
엔화 :
미국과 일본 간 금리 차는 여전히 달러/엔 상승을 지지하고 있지만, 일본 정부의 개입 가능성이 환율 상승폭을 제한하고 있습니다.
최근 엔화의 약세는 일본 경제의 부진과 일본은행(BOJ)의 완화적 통화정책이 지속될 것이라는 시장의 기대를 반영하고 있습니다. 그러나 만약 달러가 추가적으로 강세를 보이며 일본 정부의 환율 허용 범위를 초과할 경우, 잠재적인 정책 조치가 달러/엔 환율 움직임에 미칠 영향을 경계해야 합니다.
지난주 달러/엔 환율은 여전히 고점에서 유지되었으며, 전반적으로 매수세가 강세를 보였습니다. 이번 주 주목할 주간 다공 분계선은 152.05입니다.
- 달러/엔 환율이 152.05 위에서 유지될 경우, 161.06의 저항 수준을 주목해야 합니다.
- 반대로 152.05 지점에서 하락 압력을 받고 하향 돌파할 경우, 146.44와 140.33의 두 가지 지지 수준을 순차적으로 관찰해야 합니다.
전반적으로, 환율 변동은 지속될 것이며 투자자는 경계해야하고 적시에 거래 전략을 조정해야합니다. Doo Prime <SF 360>은 매주 당신에게 전문적인 통화 분석을 제공하여 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 도와 줄 것입니다.
*본 평론은 “제이스 분석”에서 제공합니다.
제이스 소개
고위 외환 및 원자재 상품 거래 분석가는 16년의 다양한 포트폴리오 관리 경험을 가지고 있으며 웨이브 이론과 리버스 이론을 사용하여 거시 경제가 시장 상황에 미치는 영향을 연구하는 데 능숙하며 시장 상황의 시작점을 파악하는 데 고유한 판단이 있습니다.
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면책 성명
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